中国银行


中国银行关于印发《中国银行现金库房及现金尾数箱管理办法》的通知
1994年4月6日，中国银行

各省、自治区、直辖市分行，计划单列市、经济特区分行：
为加强对我行现金库房和现金尾数箱的管理，保证资金安全，减少现金积压，总行制定了《中国银行现金库房及现金尾数箱管理办法》，经1994年中国银行会计、出纳工作会议讨论修改后，现印发你行，请认真贯彻执行。

附：中国银行现金库房及现金尾数箱管理办法
根据《中国银行出纳制度》有关规定和我行实际情况，为加强对现金库房及现金尾数箱的管理，特制定本办法。

现金库房的管理
第一条 现金库房安全防范设施要求与标准。现金库房（以下简称库房）安全防范设施必须坚固、适用，并要有通风、防虫、防潮、防火和报警等设施。具体应达到以下要求和标准：
（一）新建库房必须设在营业网点群体建筑内，能够实行周边控制的隐蔽位置，任何方位不得与其他单位、民宅等场所相连；现有库房无法改建的，应在不符合要求的方位增设一道20厘米以上的钢筋水泥墙或镶一层0．5厘米以上的钢板等办法进行加固。
（二）库房底部或周边不宜有管道、暗沟等其他公用设施和不能控制的地下室，难以避免的应采取必要的保护措施，如在库内的地面加一层钢筋水泥或钢板。同时应采取防潮措施，以保证库内干燥。
（三）库房应隔成内库和外库，内外库之间隔墙要安装双锁网状铁（钢）门。
（四）库房使用面积，省、自治区、直辖市分行不小于50ｍ2，有条件的可建立两个库房，二级分行不小于40ｍ2，支行不小于20ｍ2。
（五）库房应采用钢筋砼整体结构，四面墙体壁和上顶及下底厚度不得小于25厘米，砼标号应定于30＃；钢筋必须焊接成网。钢筋采用φ18Ａ3钢，纵横间距不得大于15厘米，钢筋为双层交叉排列。库房外露的墙体壁厚应增加至40厘米。
（六）库房门应设置两道，一道带密码保险门，一道双锁网状铁（钢）门，内侧装插销。两道门均应使用出纳或保卫部门指定的专用产品。库房门框必须与墙体牢固结合。
（七）新建库房要在适当位置安装应急备用门。
（八）库房通风口距地面250厘米，通风口直径一般为20厘米，孔内安装双层铁（钢）蓠网（或百页窗式），通风孔库内略高，库外略低，以防止水或油等流入库内。
（九）库房内应有防潮、灭火（不宜用水）、防盗等设备，安装较为明亮的防爆灯，并配置应急照明设备。库房四周均应安装多功能、灵敏度可靠的防盗自动报警器。
（十）守库间应设在库房外面附近，布局要合理、安全，便于监视，守库间配备放置武器弹药的保险柜，室内应有接受报警的装置，以及与友邻单位、公安派出所联系的通讯设备。
第二条 对现有库房的改造或建造临时库房，原则上参照上述要求和标准执行。
第三条 新建办公用房，库房的建造要按本要求和标准设计方案，设计方案（图纸）须征求本行和上级出纳、保卫部门的意见。
第四条 凡现金、贵重物品都必须入库保管，有帐记载。入库保管的现金按币别、券别整齐存放。库内设置保险柜或铁皮柜，凡开箱开包的现金入保险柜或铁皮柜保管，不得暴露摆放。
第五条 对库存现金实行限额管理。省、自治区、直辖市分行外币现金的库存限额由总行核定，其辖内机构库存现金限额由省、自治区、直辖市分行确定核定权限。各行应根据不同时间和情况变化随时对库存限额进行调整。
第六条 凡库存物品出入库须凭出入库票办理，代保管物品须经出纳主管领导批准后方能入库保管。
第七条 库内物品严禁挪用，严禁白条抵库，保证帐款、帐实相符。
第八条 库内和库房四周不得堆放易燃、易爆物品，库内不得存放武器、弹药、个人财物和其他杂物，禁止在库内吸烟、生火炉。防止库房发生失火、霉烂、鼠咬、被窃等事故。
第九条 库房设置“现金库存帐”、“券别登记卡”、“贵重物品库存帐”、“库存现金和贵重物品交接登记簿”、“非管库人员入库登记簿”、“查库记录登记簿”、“尾数箱出入库登记簿”、“库存假钞登记簿”。
第十条 地、市以上分支行的库房应配备2名专职管库员，县支行的管库员可视业务量大小兼任其他业务，但不得兼任守库工作和担任会计记帐任务，要重点做好管库工作。凡没有库房的行、处必须指定至少2名库房保管替换人员，以备管库员出差、请休假时接替管库工作。管库人员中（含替换人员）必须有1名出纳正（副）处、科、股长。要挑选忠诚可靠，责任心强的人员担任管库工作，管库人员的确定要征求人事和保卫部门的意见。临时工、未转正的合同工不得担任管库工作。
第十一条 管库员的职责
（一）按要求对库存物品进行整点，坚持每天盘库，保证帐实相符。
（二）严格控制库存现金数额。超出库存限额的现金要及时送出，不足以保证支付时要及时调入。做到既要保证支付，又不造成积压。
（三）按规定办理库存物品出入库，对出入库手续不完备和违反规定的不得办理出入库。
（四）对库房的安全保持高度警惕，发现不安全因素应及时采取措施并向领导报告。
（五）参加管库的出纳处、科、股长对尾数箱的现金限额提出核定意见，并根据不同时间和实际情况变化及时调整，报出纳主管领导批准后予以实施。
（六）参加管库的出纳处、科、股长，对尾数箱现金及尾数箱管理情况实行监督、检查，督促尾数箱经办人将超出限额的现金交回库房，发现尾数箱管理不符合规定的，应及时进行纠正，并向主管领导报告。
第十二条 管库员接受出纳负责人或出纳主管领导的监督、指导。
第十三条 除管库人员外，其他人员未经领导批准不得进入库房，管库员和管库替换人员在不担任管库任务期间也不得进入库房。经批准进入库房的人员必须履行登记手续。库房物品出入库均在外库办理交接。
第十四条 管库员进出库房，必须2人同进同出，禁止1人进出库房或在库内工作。2名管库员对库内物品共同承担责任，禁止管库员对库内物品分管，互不监督、制约。
第十五条 节假日和夜间，任何人不得进入库房。如特殊情况必须进入库房时，应须领导批准，并通知保卫部门。
第十六条 管库员工作调动或出差、请休假，库内实物和库房钥匙必须办理交接。库内实物按会计帐详列移交清单，经交接双方清点相符后办理交接手续。交接库房钥匙，要固定人员，垂直交接，避免发生同一人在不同时间接触两把不同钥匙的现象。未办妥交接手续不得离职。因管库人员工作调动而发生的交接，要调整库房门的暗字密码，无暗字密码的库房门则需更换库房门锁。出纳负责人或主管出纳的负责人对库房的交接进行监交。
第十七条 库房门（包括保险柜）要装备两把不同钥匙的锁（包括对字密码锁），并要备有正、副钥匙各一套。2名管库员各掌管一把库房门锁正钥匙，副钥匙在办理了登记签收手续后，由管库员会同主管行长和出纳（会计）部门负责人当面共同密封，加盖印章，两把不同的副钥匙分别交主管行长和不负责管库的出纳（会计）正（副）处、科、股长入保险柜或保密柜保管，掌管正钥匙的出纳（会计）正（副）处、科、股长不得再负责保管副钥匙。除特殊情况外，不得启封动用副钥匙。必须动用时，应经行长批准，并由出纳负责人会同管库人员共同启封，并要登记动用原因和时间。库房门设有对字暗锁的，开启密码的记录亦应按上述办法管理。
第十八条 库房钥匙不许带回家中或放在办公桌内，更不能随意乱放，应放在设在守库间的保险柜内。管库员在库房工作期间，将库房钥匙随身携带，离开库房即将库房钥匙放入保险柜内。保险柜的钥匙和暗码由两名管库员分别掌管，必须做到2人同时才能开启该保险柜。库房和保险柜钥匙丢失不得配用，应及时报告，更换新锁。
第十九条 在库房中设立现金专用尾数箱，作存放不成捆的零散现金之用。
第二十条 各级行、处的库房均应接受不成捆或把的零散现金入库，当面点交清楚，明确责任。
第二十一条 管库员要对入库的现金进行检查，对不符合整点要求的，要及时责令经办人员按要求重新整点，对零散入库的现金要及时整点，并把成捆。
第二十二条 尾数箱出入库必须在“尾数箱出入库登记簿”上进行登载，由管库员和尾数箱经办人当面在登记簿上签字认可。接收尾数箱的一方必须验封、验锁，如有问题应立即查明原因，并向主管部门负责人报告，以便及时解决。管库员要对入库的尾数箱进行核对，保证尾数箱全部、准确入库。
第二十三条 各级行、处必须建立查库制度。出纳（会计）部门主管人员和基层行负责人要定期不定期进行查库。参加管库的正（副）处、科、股长和与此同级及下级人员不能进行查库工作。行领导对本行库房除年终要进行查库外，每年要进行一、二次查库工作。上级行对下级行的库房，也要不定期的进行查库，查库时必须携带查库专用介绍信，经下级行主管领导批准后交管库员查验后进行。
第二十四条 查库的任务及内容
（一）清点、核对现金、贵重物品是否帐款、帐实相符，是否每天核对库存并与会计对帐。有无白条抵库和挪用现金情况，库存物品保管是否符合规定，库存现金是否控制在限额以内，超过限额的是否及时送出，库存现金的整点、捆扎是否符合要求，是否发生虫蛀鼠咬及霉烂等事故。
（二）检查库房各项安全措施（包括联防组织）是否落实，双人管库、双人守库是否坚持执行。
（三）守库间是否符合安全要求，守库员是否认真履行职责，武器弹药的保管、使用是否符合规定。
（四）库房钥匙（含备用钥匙）的保管和使用是否符合规定。
（五）库房帐簿的建立是否齐全，是否按要求记载、登记。
（六）假钞的保管是否按规定办理。
（七）库房的各项管理规定是否落实。
（八）其他。
第二十五条 每次查库完毕，应将查库情况和问题详细登记“查库记录登记簿”，并由查库人员、管库人员共同签字，以备查考。如发现重大问题，要立即查明原因，分清性质，认真处理，并报上级行。

现金尾数箱的管理
第二十六条 对现金尾数箱（以下简称尾箱）的要求。尾箱必须牢固、结实，但又较轻便，利于搬动，尾箱的材料一般为铝合金。尾箱必须能锁、能封，箱锁结实又利于更换。
第二十七条 尾箱的设置
（一）尾箱的设置要以适应业务需要，利于管理，方便客户，减少现金积压为原则，尽可能减少尾箱的数量。
（二）尾箱的设置和撤销必须经部门主管领导批准，设置尾箱要进行编号、登记，尾箱经办人要进行签收，撤销尾箱要及时注销。部门主管和管库员要准确掌握各尾箱所属的网点、柜组及经办人员。
（三）设置或撤销尾箱，部门主管要及时通知管库员，以便管库员准确掌握出入库房的尾数箱数量、编号等，利于管理和控制。
第二十八条 尾箱的保管。每日营业终了尾箱必须加锁加封入库保管，中午休息时可以放入临时保险柜或铁皮柜内保管，但必须有人值守。营业中尾箱经办人不能随便离开岗位，如需临时离开，应随即锁箱。
第二十九条 职责。尾箱实行双人负责制（经批准实行单人操作的行、处除外），坚持双人临柜，坚持复核制度，经办、复核共同承担责任。
第三十条 尾箱现金实行限额管理。各行、处要根据不同情况分别核定各尾箱的现金限额，并根据不同时间和实际情况变化及时调整。收款专柜的尾箱实行空箱上柜，即营业终了将其现金全部交回库房；与库房同在一营业厅内的尾箱现金限额要尽量压低，做到勤入库，勤出库；与库房不在同一地和储蓄网点的尾箱现金限额，原则上以保证当天支付进行核定。尾箱现金限额一经核定，尾箱经办人必须严格遵守，无特殊情况并经参加管库的出纳处、科、股长同意，不得超限额保存现金。尾箱较多的营业场所可设立总出纳，营业终了将各尾箱的现金交总出纳，由总出纳集中后交回库房。尾箱不保存残损钞票和不经常支付的钞票。
第三十一条 实行尾箱责任人制。凡设置有尾箱的机构网点均应指定尾箱责任人，尾箱责任人由尾箱所在的科、股、所或组的负责人担任。尾箱责任人的职责是：每星期至少要对尾箱现金进行一次清点、核对，防止尾箱现金短少和被挪用；每天营业终了监督尾箱经办人和复核员双人盘点库存，并检视尾箱内现金大数，监督尾箱加锁加封入库保管；督促尾箱经办人将超过限额的现金交回库房；对尾箱的交接予以监交；监督、检查尾箱经办人和复核员执行有关规章制度情况。
第三十二条 尾箱的运送。没有库房的机构网点的尾箱，每天必须派专人专车武装押运接送，押运员在运送途中要注意不要损坏锁头和封条。押运员应设立“尾箱交接登记簿”，每次交接时，由交接双方签字认可。
第三十三条 尾箱的交接。凡尾箱经办人工作调动、出差、请休假，尾箱必须办理交接。尾箱的移交，必须经部门主管负责人同意，在尾箱责任人的监交下，交接双方将尾箱现金、实物当面点交清楚后，交接双方及监交人在“尾箱交接登记簿”上签章认可，所交接的现钞、实物必须在“尾箱交接登记簿”上准确登载。“尾箱交接登记簿”要妥善保管，以备查核。交接后尾箱锁头应由接管人另行配置，必须做到专人专锁。凡未办妥交接手续的，不得擅离工作岗位，更不得随意将尾箱交与他人。
第三十四条 尾箱的结帐和库存盘点。每个尾箱应设立“尾箱库存登记簿”，每天营业终了，尾箱经办人盘点尾箱内的库存现金、有价证券等实物。复核员根据收付凭证轧出当天库存余额，并在“尾箱库存登记簿”上登记，然后对尾箱现金、有价证券等实物进行复核。无误后，尾箱经办人和复核员在“尾箱库存登记簿”上共同签章认可。最后，双方将尾箱加锁加封入库保管。
第三十五条 尾箱钥匙的保管。尾箱经办人要妥善保管好尾箱钥匙，不得放在办公桌内或随意乱放。尾箱钥匙丢失不得配用，要立即报告并更换锁头。
第三十六条 严禁挪用尾箱现金和实物，严禁白条抵库。如发生差错必须立即报告，积极查找。
第三十七条 信用卡、储蓄部门的现金库房和现金尾数箱亦按本办法进行管理。
本办法自1994年4月1日开始执行，原规定与本办法相抵触的以本办法为准。


国务院安全生产委员会办公室


国务院安委会办公室关于认真贯彻落实国务院第六次全体会议和全国安全生产电视电话会议精神切实加强第一季度安全生产工作的通知

安委办明电〔2012〕3号


各省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团安全生产委员会，国务院安委会各成员单位，有关中央企业：

1月31日，温家宝总理在国务院第六次全体会议上部署第一季度经济社会发展重点工作时，就安全生产工作再次作出重要指示，强调“要切实抓好经济运行调节和安全生产。重点抓好煤电油气运保障工作。落实安全生产措施，坚决遏制各类重特大事故发生”，同时要“切实解决好突出的民生问题”，“加强校车交通安全工作”。张德江副总理在1月上中旬召开的国务院安委会全体会议和全国安全生产电视电话会议上对安全生产工作进行了全面部署，并就做好近期安全生产工作提出了明确要求。

为认真贯彻落实国务院第六次全体会议、全国安全生产电视电话会议和中央领导同志重要指示精神，切实做好第一季度安全生产工作，坚决遏制各类事故尤其是重特大事故的发生，实现全年安全生产工作的良好开局，现就有关要求进一步通知如下：

一、切实增强做好第一季度安全生产工作的紧迫感和责任感

2011年和今年1月全国安全生产状况保持了总体稳定、持续好转的发展态势，但同时各类事故总量依然较大，重特大事故时有发生，职业病危害防治相对薄弱，安全生产形势仍然严峻。随着经济发展和社会进步，人民群众对安全生产工作的要求越来越高，对安全生产状况也越来越关注。2012年是实施安全生产“十二五”规划承上启下的重要一年，也是坚持科学发展、安全发展，促进全国安全生产形势持续稳定好转的关键之年。特别是第一季度，节后企业复工复产、开工建设比较集中，春运任务繁重，烟花爆竹集中燃放，气温起伏较大、部分地区雨雪冰冻特殊天气多。做好第一季度安全生产工作，对于认真贯彻落实党中央、国务院的重大决策部署和重要指示精神，全面做好2012年安全生产各项工作，促进安全生产形势持续稳定好转，以安全生产新成效迎接全国“两会”和党的十八大胜利召开，具有十分重要的意义。

各地区、各有关部门和单位必须时刻保持清醒认识和高度警惕，准确把握经济社会发展的新要求，准确把握全社会和广大职工群众保障安全健康权益的新期待，准确把握第一季度安全生产工作的特点，深刻认识安全生产工作的复杂性、艰巨性和长期性，进一步增强责任感、紧迫感和使命感，进一步加强组织领导，落实安全生产责任，采取更加有力的措施，有效防范和坚决遏制重特大事故。

二、突出重点行业领域，继续集中深入开展安全隐患排查治理和专项整治

各地区、各有关部门和单位要针对第一季度特别是当前安全生产工作的特点，突出煤矿、非煤矿山、交通运输、危险化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、特种设备、建筑施工、消防和人员密集场所等行业领域，认真开展隐患排查治理，严厉打击各类非法违法生产经营建设行为，确保安全生产形势持续稳定好转。

（一）切实抓好煤矿安全工作。要突出煤矿安全这个重中之重，进一步强化煤矿安全管理和监管监察，切实加强“一通三防”管理，严格执行瓦斯防治工作“十条禁令”和加强煤矿安全监管监察工作“十项要求”，严格落实两个“四位一体”综合防突措施，强化防治水、防灭火专项监察。要加强对兼并重组、整合技改矿井的安全监管，推行煤矿风险预控管理体系。严禁超能力、超强度、超定员生产，严查非法违法生产行为。

（二）加强交通运输安全监管。各级公安、交通、铁路、水运、民航、安全监管等部门要针对今年春运的特点，加大专项检查力度，强化对交通运输各环节的安全监管，尤其要加强对交通运输企业、重点路段的监督检查，严防超员、超速、疲劳驾驶和无证无照、酒后驾驶等严重违法违规行为。要根据客流量和气候特点，精心组织运力，并做好雨雪冰冻天气应对工作。要强化车站、码头、机场的安全检查措施，坚决防止乘客携带易燃、易爆、剧毒等危险物品进站上车（船、飞机），确保春运安全。要进一步强化校车安全管理，确保学生出行安全。

（三）全面加强烟花爆竹安全管理。要切实加强元宵节期间烟花爆竹安全监管，严厉打击非法生产经营行为，严防非法窝点死灰复燃；健全烟花爆竹安全监管联合执法机制，全面加强烟花爆竹安全监管，严防零售点连片经营、超量储存和违法违规经营、运输，严防不合格产品和违法产品流入市场；严格审查焰火晚会烟花爆竹燃放方案，教育引导群众文明安全燃放烟花爆竹。

（四）高度重视消防安全工作，加强人员密集场所的安全管理。要针对当前火灾易发、高发等特点，加强高层建筑、在建工程、地下工程、石油化工等领域及学校、医院、社会福利机构、宾馆饭店、商场网吧、娱乐场所等人员密集场所消防安全管理，认真组织开展火灾隐患大排查大整改，严防火灾事故。要认真落实人员密集场所、文化娱乐场所和大型集会活动的安全责任制，严格制定并落实各项应急预案和安全保障措施，严防火灾、踩踏等群死群伤事故。

（五）加强非煤矿山、危险化学品、建筑施工安全监管。要继续抓好金属非金属矿山特别是井工开采矿山、尾矿库、排土场等的巡查、监控，严防透水淹井、尾矿库垮坝、排土场坍塌及炮烟中毒等事故发生。要加强石油化工企业作业现场安全管理，严防油气井井喷失控、平台倾覆、油气泄漏、闪爆等事故发生。要继续抓好危险化学品专项整治，强化危险化学品运输安全监管，严防危险化学品丢失、泄漏、污染和爆炸等事故发生。

（六）加强民用爆炸物品、渔业船舶、特种设备、建筑施工等行业领域安全监管，深入排查治理隐患。要认真开展民用爆炸物品“四超”（即超员、超量、超产、超时）、“三违”和民爆火工品专项整治；加强对渔业船舶持船舶检验证、船舶登记证、捕捞许可证（捕捞渔船）、进出港签证编队生产、持证上岗等制度落实情况的监督检查；加强对锅炉和大型游乐设施等特种设备的日常维修保养，严格起重机械登记建档、检验、检测、安装、租赁、维护、保养和使用；以预防坍塌、高处坠落事故为重点，进一步强化建筑施工安全专项整治，着力建立隐患排查治理长效机制。

三、抓住关键环节，加大工作力度，确保全年安全生产各项工作开好头、起好步

（一）严把高危行业停产企业节后复产验收关。要加强对节日期间停产企业节后复产的安全监管监察，煤矿、非煤矿山、危险化学品等高危行业企业要制定并严格落实节日期间停产检修作业和节后复产时的安全保障技术措施，复产前要制定详细工作方案并进行全面、系统的安全检查。地方各级政府相关主管部门要认真组织复产验收，按照“谁验收、谁负责”的原则，严格执行相关制度，对未按要求验收的高危行业企业一律不准恢复生产，对擅自复产的要严肃查处。

（二）切实强化全国“两会”期间的安全生产工作。为确保全国“两会”期间安全生产形势稳定，为保持经济平稳较快发展创造良好安全环境，各地区、各有关部门和单位要在2月底前全面开展一次安全生产大检查，切实加强领导，周密部署、精心组织。对事故频发、隐患突出、安全生产形势严峻的行业领域和单位，要实施重点检查，逐一检查事故易发的重点场所、要害部位、关键环节，确保不留死角、不走过场。对检查发现的安全隐患，能立即整改的要立即整改；不能立即整改的，要限期整改、挂牌督办、跟踪落实；对拒不整改或者整改不力的，要依法依规严肃处理。

（三）进一步强化应急管理，着力提升应急处置能力。要进一步完善安全生产应急预案体系，搞好企业预案与地方政府、行业主管部门和相关专业机构预案之间的衔接，提高预案的严谨性、针对性和可操作性。各地区、各有关部门和单位要严格执行安全生产值班和企业领导干部现场带班制度，加强应急演练，健全完善应急物资储备体系和调用机制，增强应急处置的科学性、及时性和有效性，切实提高事故救援实战能力。要加强安全监管、气象、海洋、地震、环保等相关部门间的协调配合，完善预警信息发布网络平台，做好防范雨雪冰冻特殊天气的应急处置。要进一步加强和改进重特大生产安全事故新闻发布和舆论引导工作，做到事故发生后及时、准确、连续发布消息，主动、正确引导舆论。



国务院安全生产委员会办公室

二〇一二年二月一日